| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 789.00 | 19 412.00 | 26 377.00 | 45 789.00 |
AP Constructions | 224 541.00 | 93 981.00 | 130 560.00 | 224 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 005.00 | 2 428 139.00 | 1 272 866.00 | 3 701 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 006.00 | 75 090.00 | 15 915.00 | 91 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
AX Avances et acomptes | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 622.00 | 2 911 606.00 | 1 949 016.00 | 4 860 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 274.00 | 27 405.00 | 927 869.00 | 955 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 083.00 | | 3 799 083.00 | 3 799 083.00 |
BZ Autres créances | 506 405.00 | | 506 405.00 | 506 405.00 |
CF Disponibilités | 691 393.00 | | 691 393.00 | 691 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 642.00 | 27 405.00 | 6 105 237.00 | 6 132 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 265.00 | 2 939 011.00 | 8 054 253.00 | 10 993 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 984.00 | 294 984.00 | | 294 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 11 866.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 792.00 | -389 382.00 | | 361 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 379.00 | 1 200 308.00 | | 1 794 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 171.00 | 1 822 792.00 | | 3 256 171.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 731.00 | 64 194.00 | | 76 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 031.00 | 64 194.00 | | 77 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 194.00 | 1 014 991.00 | | 712 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 265.00 | 975 000.00 | | 1 600 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 297.00 | 1 215 546.00 | | 1 009 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 012.00 | 487 402.00 | | 520 012.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 012.00 | 1 046 443.00 | | 879 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 051.00 | 4 739 382.00 | | 4 721 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 253.00 | 6 626 367.00 | | 8 054 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FD Production vendue biens | 14 965 841.00 | | 14 965 841.00 | 14 965 841.00 |
FG Production vendue services | 1 231 293.00 | | 1 231 293.00 | 1 231 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200 562.00 | | 16 200 562.00 | 16 200 562.00 |
FM Production stockée | | | -65 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 44 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 20 856.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 20 856.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -16 238.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 632.00 | 155 548.00 | | 757 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 065.00 | 15 558 304.00 | | 16 143 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 348 686.00 | 14 357 996.00 | | 14 348 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 379.00 | 1 200 308.00 | | 1 794 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 494.00 | | | 4 257 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 860 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 615.00 | | | 3 936 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 153.00 | 399 511.00 | 127 058.00 | 2 639 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 5 813.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 571.00 | 393 698.00 | 127 058.00 | 2 330 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 194.00 | 12 838.00 | | 64 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 194.00 | 12 838.00 | | 64 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 297.00 | 1 009 297.00 | | 1 009 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 012.00 | 879 012.00 | | 879 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799 083.00 | | | 3 799 083.00 |
VB T. V. A. | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
VC Groupe et associés | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 468.00 | 303 389.00 | 208 934.00 | 710 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 560.00 | 1 599 560.00 | | 1 599 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 855.00 | 4 167 821.00 | 224 034.00 | 4 391 855.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 051.00 | 4 313 972.00 | 208 934.00 | 4 721 051.00 |