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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 931.00 | | 1 294 931.00 | 1 294 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 361.00 | | 463 361.00 | 463 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 059.00 | | 1 881 059.00 | 1 881 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 623 098.00 | | 7 623 098.00 | 7 623 098.00 |
BZ Autres créances | 8 380 501.00 | | 8 380 501.00 | 8 380 501.00 |
CF Disponibilités | 4 797 187.00 | | 4 797 187.00 | 4 797 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 162.00 | | 523 162.00 | 523 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 323 948.00 | | 21 323 948.00 | 21 323 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 205 006.00 | | 23 205 006.00 | 23 205 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | -17 872 370.00 | -15 206 628.00 | | -17 872 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837 014.00 | -2 665 742.00 | | -1 837 014.00 |
DL TOTAL (I) | 12 378 990.00 | 14 216 004.00 | | 12 378 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 345.00 | 974 819.00 | | 1 472 345.00 |
EA Autres dettes | 5 403 671.00 | 4 709 323.00 | | 5 403 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 016.00 | 9 584 142.00 | | 10 776 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 205 006.00 | 24 000 146.00 | | 23 205 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 007.00 | | 688 007.00 | 688 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 633 581.00 | | 17 633 581.00 | 17 633 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 783 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 933 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 886.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 353.00 | 758 221.00 | | 917 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 503.00 | -380 977.00 | | -215 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 829 214.00 | 14 528 700.00 | | 17 829 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 666 229.00 | 17 194 443.00 | | 19 666 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837 014.00 | -2 665 742.00 | | -1 837 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 000.00 | | | 5 187 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 984 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 000.00 | | | 4 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 000.00 | 709 000.00 | | 3 857 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 000.00 | 587 000.00 | | 3 563 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 000.00 | | | 8 381 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 000.00 | | | 5 404 000.00 |