| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 010.00 | 180.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 37 205.00 | 48 734.00 | 85 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 045.00 | 43 465.00 | 81 579.00 | 125 045.00 |
BT Marchandises | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
CF Disponibilités | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 545.00 | | 610 545.00 | 610 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 590.00 | 43 465.00 | 692 124.00 | 735 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 545 842.00 | | | 545 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 582 831.00 | | | 582 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | | | 455.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 124.00 | | | 692 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 101.00 | | 598 101.00 | 598 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 101.00 | | 598 101.00 | 598 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 576.00 | | | 672 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 057.00 | | | 644 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 839.00 | | 1 207.00 | 123 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 924.00 | | 1 207.00 | 88 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 522.00 | 7 944.00 | | 35 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 704.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 7 240.00 | | 33 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 6 250.00 | 5 403.00 | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 529.00 | 24 454.00 | 3 075.00 | 27 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 294.00 | 103 891.00 | 5 403.00 | 109 294.00 |