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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 605.00 | 247 599.00 | 30 006.00 | 277 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 319.00 | 24 502.00 | 42 817.00 | 67 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 955.00 | 272 102.00 | 102 853.00 | 374 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 187.00 | 21 848.00 | 152 339.00 | 174 187.00 |
BZ Autres créances | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 331.00 | 21 848.00 | 197 483.00 | 219 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 286.00 | 293 950.00 | 300 336.00 | 594 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 563.00 | 74 471.00 | | 108 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 940.00 | 34 092.00 | | -20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 96 422.00 | 117 363.00 | | 96 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | 16 250.00 | | 63 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 50 050.00 | | 90 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 804.00 | 32 626.00 | | 47 804.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 612.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 914.00 | 101 535.00 | | 203 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 336.00 | 218 898.00 | | 300 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 006.00 | 96 628.00 | | 199 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | 5 561.00 | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 525.00 | | 521 525.00 | 521 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 525.00 | | 521 525.00 | 521 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | 10 559.00 | | 1 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 029.00 | 25 800.00 | | 36 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 4 606.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 4 606.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 3 005.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 3 005.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | 1 601.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 746.00 | 552 935.00 | | 525 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 687.00 | 518 843.00 | | 546 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 940.00 | 34 092.00 | | -20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 308.00 | | 47 647.00 | 327 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 278.00 | | 47 647.00 | 297 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 228.00 | 25 874.00 | | 246 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 228.00 | 25 874.00 | | 246 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 545.00 | 3 303.00 | | 18 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 545.00 | 3 303.00 | | 18 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 545.00 | 3 303.00 | | 18 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 520.00 | 39 613.00 | 4 907.00 | 44 520.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 914.00 | 199 006.00 | 4 907.00 | 203 914.00 |