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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 618.00 | 37 376.00 | 10 242.00 | 47 618.00 |
AP Constructions | 18 501.00 | 12 886.00 | 5 616.00 | 18 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 428.00 | 73 195.00 | 22 233.00 | 95 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
BZ Autres créances | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 361.00 | | 911 361.00 | 911 361.00 |
CF Disponibilités | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 589.00 | | 1 219 589.00 | 1 219 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 017.00 | 73 195.00 | 1 241 822.00 | 1 315 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | 424 865.00 | 149 160.00 | | 424 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 349.00 | 301 706.00 | | 144 349.00 |
DL TOTAL (I) | 857 245.00 | 738 895.00 | | 857 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 15 738.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | 123 367.00 | | 110 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 884.00 | 270 056.00 | | 265 884.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 915.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 577.00 | 410 074.00 | | 384 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 822.00 | 1 148 972.00 | | 1 241 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 577.00 | 357 521.00 | | 384 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 683.00 | 69 530.00 | | 15 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | 139 450.00 | | 33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 036.00 | 953 546.00 | | 787 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 687.00 | 651 840.00 | | 642 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 349.00 | 301 706.00 | | 144 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 720.00 | 9 474.00 | | 63 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 563.00 | 7 813.00 | | 29 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | 1 661.00 | | 34 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 232.00 | 224 857.00 | 6 376.00 | 231 232.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 577.00 | 384 577.00 | | 384 577.00 |