| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 094 962.00 | 2 622 742.00 | 472 220.00 | 3 094 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 006.00 | 2 622 742.00 | 844 264.00 | 3 467 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 759.00 | 16 669.00 | 68 090.00 | 84 759.00 |
BZ Autres créances | 1 171 008.00 | | 1 171 008.00 | 1 171 008.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 573.00 | 16 669.00 | 1 241 904.00 | 1 258 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 579.00 | 2 639 411.00 | 2 086 168.00 | 4 725 579.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 286 604.00 | 286 604.00 | | 286 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 091 997.00 | 740 089.00 | | 1 091 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 134.00 | 351 908.00 | | 367 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 536.00 | 1 431 402.00 | | 1 798 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 123.00 | 7 952.00 | | 81 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 740.00 | 196 362.00 | | 204 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 633.00 | 206 084.00 | | 287 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 168.00 | 1 637 486.00 | | 2 086 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 863.00 | 206 084.00 | | 285 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 753.00 | | 654 753.00 | 654 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 753.00 | | 654 753.00 | 654 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 329.00 | 66 037.00 | | 67 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -5.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 806.00 | 184 810.00 | | 192 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 107.00 | 720 789.00 | | 722 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 973.00 | 368 881.00 | | 354 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 134.00 | 351 908.00 | | 367 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 043.00 | | 66 963.00 | 3 400 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 860.00 | | 66 963.00 | 3 399 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 056.00 | 69 686.00 | | 2 553 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 056.00 | 69 686.00 | | 2 553 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
UX Autres créances clients | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 263.00 | | | 1 163 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 767.00 | 1 255 767.00 | | 1 255 767.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 633.00 | 285 863.00 | 1 770.00 | 287 633.00 |