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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 2 075.00 | 1 631.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 267.00 | 18 552.00 | 7 715.00 | 26 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923.00 | 21 577.00 | 15 346.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 215.00 | 2 234.00 | 187 981.00 | 190 215.00 |
BZ Autres créances | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 375.00 | 2 234.00 | 257 141.00 | 259 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 298.00 | 23 810.00 | 272 488.00 | 296 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 728.00 | 1 795.00 | | 1 728.00 |
DH Report à nouveau | 57 104.00 | 49 425.00 | | 57 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 898.00 | 7 612.00 | | -11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 56 834.00 | 68 732.00 | | 56 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 147 003.00 | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 49 398.00 | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 498.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 654.00 | 196 903.00 | | 215 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 488.00 | 265 635.00 | | 272 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 654.00 | 196 903.00 | | 215 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 5 740.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 5 990.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 5 973.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 909.00 | 586 107.00 | | 575 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 807.00 | 578 495.00 | | 587 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 898.00 | 7 612.00 | | -11 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 4 460.00 | | 17 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 4 460.00 | | 16 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | 2 234.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 2 234.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | 2 234.00 | 14 398.00 | 14 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 14 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 375.00 | 259 375.00 | 6 000.00 | 265 375.00 |
VW T.V.A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 966.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 077.00 | 40 015.00 | | 40 077.00 |
ST Autres comptes | 25 134.00 | 28 464.00 | | 25 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 371.00 | 30 872.00 | | 32 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 158 148.00 | 162 247.00 | | 158 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 066.00 | 88 252.00 | | 105 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 419.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | 4 385.00 | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 091.00 | 47 100.00 | | 59 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 458.00 | 41 133.00 | | 57 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 796.00 | 349 850.00 | | 360 796.00 |