| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CU Autres participations | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 909.00 | 250 909.00 | | 250 909.00 |
DH Report à nouveau | -12 238.00 | -11 906.00 | | -12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -332.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 239 767.00 | 239 770.00 | | 239 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 570.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743.00 | 726.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 510.00 | 240 496.00 | | 240 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587.00 | 1 176.00 | | 1 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590.00 | 1 508.00 | | 1 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -332.00 | | -3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 154.00 | 1 728.00 | 44 426.00 | 46 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |