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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 024.00 | 90 789.00 | 8 235.00 | 99 024.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 270.00 | 90 789.00 | 28 481.00 | 119 270.00 |
060 Stock marchandises | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
072 Créances – Autres | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
110 Total général Actif | 176 349.00 | 90 789.00 | 85 560.00 | 176 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 160.00 | 379 356.00 | | 552 160.00 |
224 Production immobilisée | | 7 481.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 198.00 | 386 837.00 | | 552 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 960.00 | 296 797.00 | | 461 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 153.00 | -12 283.00 | | -1 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 658.00 | 3 472.00 | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 51 113.00 | 49 197.00 | | 51 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 3 512.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 529.00 | 27 098.00 | | 20 529.00 |
252 Charges sociales | 4 093.00 | 1 758.00 | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 4 898.00 | | 5 233.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 518.00 | 374 449.00 | | 548 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | 12 388.00 | | 3 680.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 157.00 | 2.00 | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 112.00 | 7.00 | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | 1 613.00 | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | 10 779.00 | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 913.00 | | | 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |