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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 407.00 | 1 151.00 | 1 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 148.00 | 930.00 | 555 218.00 | 556 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 513.00 | | 314 513.00 | 314 513.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 123.00 | 930.00 | 907 193.00 | 908 123.00 |
CU Autres participations | 554 065.00 | | 554 065.00 | 554 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
DH Report à nouveau | 124 078.00 | 80 991.00 | | 124 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 058.00 | 76 837.00 | | 82 058.00 |
DL TOTAL (I) | 357 218.00 | 308 910.00 | | 357 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 388.00 | 157 499.00 | | 125 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 266.00 | 92 175.00 | | 86 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 3 116.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 814.00 | 109 165.00 | | 183 814.00 |
EA Autres dettes | 140 578.00 | 9 089.00 | | 140 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 974.00 | 371 044.00 | | 549 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 193.00 | 679 955.00 | | 907 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 495.00 | 245 992.00 | | 457 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 499.00 | | 703 499.00 | 703 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 499.00 | | 703 499.00 | 703 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 86.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 86.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -86.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 30.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 750.00 | 602 905.00 | | 772 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 692.00 | 526 068.00 | | 690 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 058.00 | 76 837.00 | | 82 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 589.00 | | 168 158.00 | 554 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 600.00 | 554 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 600.00 | 556 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 066.00 | | 166 600.00 | 554 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 407.00 | | 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
UX Autres créances clients | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 388.00 | 32 908.00 | 92 479.00 | 125 388.00 |
VI Groupe et associés | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
VW T.V.A. | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 974.00 | 457 495.00 | 92 479.00 | 549 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | 7 346.00 | | 7 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 3 555.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 98 494.00 | 48 415.00 | | 98 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 016.00 | 30 475.00 | | 38 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 713.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 8 059.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 267.00 | 103 926.00 | | 115 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | 2 496.00 | | 2 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 638.00 | 82 445.00 | | 140 638.00 |