| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 612.00 | 230 109.00 | 103 504.00 | 333 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 113.00 | 230 109.00 | 733 004.00 | 963 113.00 |
060 Stock marchandises | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 588.00 | | 185 588.00 | 185 588.00 |
110 Total général Actif | 1 148 702.00 | 230 109.00 | 918 593.00 | 1 148 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872 762.00 | 784 049.00 | | 872 762.00 |
230 Autres produits | 4 796.00 | 5.00 | | 4 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 558.00 | 784 054.00 | | 877 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 532.00 | 189 174.00 | | 211 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -4 308.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 274 209.00 | 248 264.00 | | 274 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 849.00 | 16 885.00 | | 15 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 026.00 | 206 123.00 | | 233 026.00 |
252 Charges sociales | 52 054.00 | 48 252.00 | | 52 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 092.00 | 10 812.00 | | 23 092.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 739.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 001.00 | 715 941.00 | | 811 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 557.00 | 68 113.00 | | 66 557.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 219.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 4 650.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 5 563.00 | 1 914.00 | | 5 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | 35.00 | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 12 770.00 | | 7 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 590.00 | 58 263.00 | | 52 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 546.00 | | | 897 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |