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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AN Terrains | 73 520.00 | 32 163.00 | 41 358.00 | 73 520.00 |
AP Constructions | 266 285.00 | 42 502.00 | 223 783.00 | 266 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 864.00 | 14 496.00 | 4 369.00 | 18 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 261.00 | 24 801.00 | 13 460.00 | 38 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 530.00 | 133 561.00 | 282 970.00 | 416 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 174.00 | 21 363.00 | 66 811.00 | 88 174.00 |
BN En cours de production de biens | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 428.00 | | 388 428.00 | 388 428.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 290 418.00 | | 290 418.00 | 290 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 434.00 | 21 363.00 | 823 071.00 | 844 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 965.00 | 154 924.00 | 1 106 041.00 | 1 260 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 447 687.00 | 454 959.00 | | 447 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 445.00 | -7 272.00 | | 107 445.00 |
DL TOTAL (I) | 595 831.00 | 488 387.00 | | 595 831.00 |
DP Provisions pour risques | 89 338.00 | 78 053.00 | | 89 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 338.00 | 78 053.00 | | 89 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | 63 515.00 | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 877.00 | 304 497.00 | | 228 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 117.00 | 99 048.00 | | 103 117.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 523.00 | 123 175.00 | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 871.00 | 636 402.00 | | 420 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 041.00 | 1 202 841.00 | | 1 106 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 044.00 | 590 913.00 | | 418 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 464.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 449.00 | | 2 931.00 | 416 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 416 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 396 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 161.00 | | 2 931.00 | 396 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 732.00 | 34 345.00 | 2 517.00 | 101 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | 440.00 | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | 34 345.00 | 2 077.00 | 81 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 053.00 | 54 338.00 | 43 053.00 | 78 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 053.00 | 75 701.00 | 43 053.00 | 78 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 701.00 | 43 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
UX Autres créances clients | 388 428.00 | | | 388 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 620.00 | 26 793.00 | 2 827.00 | 29 620.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 069.00 | 406 069.00 | | 406 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 871.00 | 418 044.00 | 2 827.00 | 420 871.00 |