| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 014.00 | 2 026.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 896.00 | 53 325.00 | 50 571.00 | 103 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 24 475.00 | 19 320.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 021.00 | 78 814.00 | 99 207.00 | 178 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 103.00 | 53 761.00 | 415 342.00 | 469 103.00 |
BZ Autres créances | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 959.00 | 53 761.00 | 583 198.00 | 636 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 980.00 | 132 575.00 | 682 405.00 | 814 980.00 |
CU Autres participations | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DH Report à nouveau | -47 581.00 | | | -47 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 171.00 | -47 581.00 | | -40 171.00 |
DL TOTAL (I) | -71 482.00 | -31 311.00 | | -71 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 559.00 | 251 671.00 | | 255 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 409.00 | 16 000.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 988.00 | 290 502.00 | | 236 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 932.00 | 263 908.00 | | 244 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 887.00 | 822 081.00 | | 753 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 405.00 | 790 770.00 | | 682 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 982.00 | 24 832.00 | | 53 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | 23 818.00 | | 53 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 365.00 | 10 658.00 | 22 707.00 | 33 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 132.00 | 632 352.00 | 9 780.00 | 642 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 478.00 | 714 771.00 | 22 707.00 | 737 478.00 |