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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 28 953.00 | 7 408.00 | 36 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 131.00 | 28 953.00 | 9 178.00 | 38 131.00 |
060 Stock marchandises | 272 400.00 | 16 200.00 | 256 200.00 | 272 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 537.00 | 16 200.00 | 275 337.00 | 291 537.00 |
110 Total général Actif | 329 668.00 | 45 153.00 | 284 515.00 | 329 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 777.00 | | | 777.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 502.00 | 165 669.00 | | 143 502.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 535.00 | | | 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 888.00 | 17 018.00 | | 16 888.00 |
230 Autres produits | 11 568.00 | 11 704.00 | | 11 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 958.00 | 194 391.00 | | 171 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 474.00 | 95 439.00 | | 86 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 672.00 | -4 797.00 | | -8 672.00 |
242 Autres charges externes. | 48 208.00 | 64 715.00 | | 48 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 5 178.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 360.00 | 15 605.00 | | 15 360.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | 1 558.00 | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | 4 915.00 | | 4 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 200.00 | 11 200.00 | | 16 200.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 19.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 051.00 | 193 832.00 | | 171 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 907.00 | 558.00 | | 907.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 1 151.00 | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 464.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 208.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 943.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |