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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
AP Constructions | 39 901.00 | 28 446.00 | 11 455.00 | 39 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 491.00 | 86 483.00 | 97 007.00 | 183 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 620.00 | 58 324.00 | 24 296.00 | 82 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 690.00 | 173 849.00 | 790 841.00 | 964 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 731.00 | | 514 731.00 | 514 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 273.00 | | 284 273.00 | 284 273.00 |
BT Marchandises | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 523.00 | 3 753.00 | 86 769.00 | 90 523.00 |
BZ Autres créances | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 475 807.00 | | 475 807.00 | 475 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 584.00 | 3 753.00 | 1 806 830.00 | 1 810 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 206.00 | 177 603.00 | 2 598 602.00 | 2 776 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 963 088.00 | | | 963 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 966.00 | | | 321 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 754.00 | | | 1 985 754.00 |
DP Provisions pour risques | 930.00 | | | 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 930.00 | | | 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 176.00 | | | 232 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 917.00 | | | 611 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 602.00 | | | 2 598 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 492.00 | | | 503 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 909.00 | | 76 498.00 | 909 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 717.00 | 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 306 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 882.00 | | 595.00 | 656 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 227.00 | | 75 903.00 | 251 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 891.00 | 32 049.00 | 16 091.00 | 157 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 891.00 | 31 454.00 | 16 091.00 | 157 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 720.00 | 40 295.00 | 108 424.00 | 148 720.00 |
VI Groupe et associés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 917.00 | 503 492.00 | 108 424.00 | 611 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
ST Autres comptes | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
ZE Dividendes | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 973.00 | | | 590 973.00 |