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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 746.00 | 2 984.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 1 830.00 | 3 702.00 | 5 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 749.00 | 42 758.00 | 1 883 991.00 | 1 926 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 007.00 | 8 000.00 | 119 007.00 | 127 007.00 |
CF Disponibilités | 1 532 259.00 | | 1 532 259.00 | 1 532 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 267.00 | 8 000.00 | 1 651 267.00 | 1 659 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 016.00 | 50 758.00 | 3 535 258.00 | 3 586 016.00 |
CU Autres participations | 1 917 305.00 | 40 000.00 | 1 877 305.00 | 1 917 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 700.00 | 1 329 700.00 | | 1 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 916.00 | 54 949.00 | | 68 916.00 |
DG Autres réserves | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 537.00 | 1 027 167.00 | | 1 292 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 366.00 | 279 337.00 | | 96 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 985.00 | 2 724 619.00 | | 2 820 985.00 |
DP Provisions pour risques | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 724.00 | 426 892.00 | | 369 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 966.00 | 75 619.00 | | 92 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 25 737.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 402.00 | 123 012.00 | | 179 402.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 2 611.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 492.00 | 653 870.00 | | 650 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 258.00 | 3 378 489.00 | | 3 535 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 810.00 | | 966 810.00 | 966 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 810.00 | | 966 810.00 | 966 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 139.00 | 9 714.00 | | 35 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 139.00 | 9 714.00 | | 35 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 923.00 | -9 714.00 | | -34 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 559.00 | -25 573.00 | | -16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 514.00 | 1 132 354.00 | | 1 118 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 147.00 | 853 018.00 | | 1 022 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 366.00 | 279 337.00 | | 96 366.00 |