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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 361.00 | 50 052.00 | 9 309.00 | 59 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 046.00 | 38 212.00 | 1 834.00 | 40 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 909.00 | 90 058.00 | 258 851.00 | 348 909.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 67 259.00 | 4 000.00 | 63 259.00 | 67 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 842.00 | 3 515.00 | 43 327.00 | 46 842.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 548.00 | 7 515.00 | 201 033.00 | 208 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 458.00 | 97 574.00 | 459 884.00 | 557 458.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | 57 146.00 | | 69 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 580.00 | 12 445.00 | | 29 580.00 |
DL TOTAL (I) | 109 071.00 | 79 491.00 | | 109 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 630.00 | 116 623.00 | | 85 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 2 209.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 943.00 | 42 277.00 | | 105 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 43 193.00 | | 32 125.00 |
EA Autres dettes | 122 325.00 | 123 484.00 | | 122 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 812.00 | 327 788.00 | | 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 884.00 | 407 279.00 | | 459 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 085.00 | | 6 825.00 | 342 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 583.00 | | 6 825.00 | 92 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 213.00 | 1 845.00 | | 88 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 419.00 | 1 845.00 | | 86 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 516.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 516.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 516.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 372.00 | 27 273.00 | 58 100.00 | 85 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 167.00 | 70 917.00 | 2 250.00 | 73 167.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 813.00 | 292 713.00 | 58 100.00 | 350 813.00 |