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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 23 383.00 | 36 427.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 810.00 | 23 383.00 | 36 427.00 | 59 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | 1 367.00 | 47 163.00 | 48 530.00 |
BZ Autres créances | 1 344 673.00 | | 1 344 673.00 | 1 344 673.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 134.00 | 1 367.00 | 1 392 767.00 | 1 394 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 944.00 | 24 750.00 | 1 429 194.00 | 1 453 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
DL TOTAL (I) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 439.00 | | | 1 057 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 962.00 | | | 1 355 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 194.00 | | | 1 429 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 962.00 | | | 1 355 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 481.00 | | 1 073 481.00 | 1 073 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 481.00 | | 1 073 481.00 | 1 073 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -628.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 708.00 | | | 1 150 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 494.00 | | 7 541.00 | 60 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 59 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 59 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 494.00 | | 7 541.00 | 60 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029.00 | 9 691.00 | 1 337.00 | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 9 691.00 | 1 337.00 | 15 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 628.00 | 628.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 995.00 | 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 689.00 | | | 1 223 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 891.00 | 1 056 891.00 | | 1 056 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 558.00 | 1 392 672.00 | 886.00 | 1 393 558.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 962.00 | 1 355 962.00 | | 1 355 962.00 |