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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 398.00 | 21 598.00 | 34 800.00 | 56 398.00 |
AH Fonds commercial | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 623.00 | 28 002.00 | 1 621.00 | 29 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 11 734.00 | 4 215.00 | 15 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 639.00 | 61 334.00 | 79 306.00 | 140 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 985.00 | 61 334.00 | 175 651.00 | 236 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 634.00 | 59 564.00 | | 77 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 18 071.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 82 984.00 | 80 934.00 | | 82 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 471.00 | 8 530.00 | | 39 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 2 469.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 33 265.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 741.00 | 18 822.00 | | 21 741.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 667.00 | 63 085.00 | | 92 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 651.00 | 144 020.00 | | 175 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 667.00 | 63 085.00 | | 92 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 767.00 | | 320 767.00 | 320 767.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 372.00 | | 324 372.00 | 324 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 362.00 | 7 656.00 | | 7 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 990.00 | 14 918.00 | | 17 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 057.00 | 284 209.00 | | 325 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 007.00 | 266 138.00 | | 323 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | 18 071.00 | | 2 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 438.00 | 1 681.00 | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 443.00 | | 29 695.00 | 113 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 858.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 999.00 | 140 639.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 45 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 398.00 | | 25 811.00 | 66 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | | 3 184.00 | 43 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 700.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 13 600.00 | 920.00 | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 11 000.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 2 600.00 | 920.00 | 38 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |