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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 667.00 | 10.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 12 907.00 | 16 770.00 | 29 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 437.00 | 18 656.00 | 16 780.00 | 35 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 952.00 | | 218 952.00 | 218 952.00 |
CF Disponibilités | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 270.00 | | 827 270.00 | 827 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 707.00 | 18 656.00 | 844 051.00 | 862 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 203 848.00 | | | 203 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 368.00 | | | 387 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 202.00 | | | 640 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 051.00 | | | 844 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 861.00 | | | 494 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 639 232.00 | 1 639 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 639 232.00 | 1 639 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 651.00 | | | 1 648 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 846.00 | | | 1 625 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 5 644.00 | | 13 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 5 644.00 | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 368.00 | 387 368.00 | | 387 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 783.00 | 6 693.00 | 5 090.00 | 11 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 551.00 | 304 551.00 | | 304 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 952.00 | 494 862.00 | 5 090.00 | 499 952.00 |