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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 20 310.00 | 1 569.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 398.00 | 20 310.00 | 14 088.00 | 34 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 441.00 | 1 993.00 | 81 448.00 | 83 441.00 |
BZ Autres créances | 1 720 557.00 | | 1 720 557.00 | 1 720 557.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 053.00 | 1 993.00 | 1 803 060.00 | 1 805 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 451.00 | 22 303.00 | 1 817 149.00 | 1 839 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
DP Provisions pour risques | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 848.00 | | | 1 309 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 204.00 | | | 1 715 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 149.00 | | | 1 817 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 204.00 | | | 1 715 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 711.00 | | 1 493 711.00 | 1 493 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 711.00 | | 1 493 711.00 | 1 493 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -28 920.00 | | | -28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 148.00 | | | -18 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 505.00 | | | 1 529 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 432.00 | | | 1 435 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 830.00 | | 1 612.00 | 45 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 34 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 21 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | | 1 612.00 | 33 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 1 294.00 | 2 436.00 | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | 1 294.00 | 2 436.00 | 21 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 236.00 | 6 120.00 | 35 584.00 | 36 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 474.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 474.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 703.00 | 6 120.00 | 36 058.00 | 38 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 120.00 | 35 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 170.00 | | | 1 505 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 222.00 | 1 308 222.00 | | 1 308 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 182.00 | 1 798 012.00 | 6 170.00 | 1 804 182.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 204.00 | 1 715 204.00 | | 1 715 204.00 |