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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 331.00 | 1 558.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 14 099.00 | 65.00 | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 543.00 | 41 431.00 | 26 111.00 | 67 543.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 914.00 | 41 431.00 | 474 482.00 | 515 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
DP Provisions pour risques | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 482.00 | | | 474 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 845.00 | 587.00 | | 40 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 587.00 | | 40 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 246.00 | 665.00 | | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 665.00 | | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 482.00 | 11 482.00 | | 111 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 771.00 | 13 802.00 | 43 970.00 | 57 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 868.00 | 307 381.00 | 24 487.00 | 331 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 862.00 | 199 892.00 | 43 970.00 | 243 862.00 |