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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 5 145.00 | 5 610.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 915.00 | 5 145.00 | 13 770.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 023 916.00 | | 2 023 916.00 | 2 023 916.00 |
CF Disponibilités | 4 026 827.00 | | 4 026 827.00 | 4 026 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 230.00 | | 6 062 230.00 | 6 062 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 145.00 | 5 145.00 | 6 076 000.00 | 6 081 145.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 838.00 | | | 2 736 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
DG Autres réserves | 2 738 624.00 | | | 2 738 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 566.00 | | | 6 023 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 000.00 | | | 6 076 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696 616.00 | | | 5 696 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696 929.00 | | | 5 696 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312 176.00 | | | 5 312 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312 176.00 | | | 5 312 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 753.00 | | | 384 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 007.00 | | | 6 030 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 031.00 | | | 5 592 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 878.00 | | 8 760.00 | 5 354 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 305 201.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344 723.00 | 18 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 522.00 | 10 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 601.00 | | 8 760.00 | 5 304 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 089.00 | 6 003.00 | 31 947.00 | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | 6 003.00 | 31 947.00 | 31 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 875.00 | | | 1 645 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 403.00 | 2 035 403.00 | 1.00 | 2 035 403.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 434.00 | 52 434.00 | 1.00 | 52 434.00 |