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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 2 704 825.00 | 952 000.00 | 1 752 825.00 | 2 704 825.00 |
AP Constructions | 427 971.00 | 428 239.00 | -267.00 | 427 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 258.00 | 1 646 372.00 | 1 816 885.00 | 3 463 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 065.00 | 1 892.00 | 60 172.00 | 62 065.00 |
BZ Autres créances | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CF Disponibilités | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 448.00 | 1 892.00 | 259 556.00 | 261 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 706.00 | 1 648 265.00 | 2 076 441.00 | 3 724 706.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 786 930.00 | 2 786 930.00 | | 2 786 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -931 195.00 | -9.00 | | -931 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 407.00 | -931 186.00 | | -799 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 330.00 | 1 855 736.00 | | 1 056 330.00 |
DP Provisions pour risques | 102 043.00 | 102 681.00 | | 102 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 043.00 | 102 681.00 | | 102 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | 14 138.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 424.00 | 261 898.00 | | 235 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 941.00 | 290 692.00 | | 252 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 20 038.00 | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 405 834.00 | 160 576.00 | | 405 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 069.00 | 747 341.00 | | 918 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 441.00 | 2 705 758.00 | | 2 076 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 537.00 | | 2 072 537.00 | 2 072 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 537.00 | | 2 072 537.00 | 2 072 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 974.00 | 874 000.00 | | 610 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 314.00 | 874 000.00 | | 612 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 314.00 | -874 000.00 | | -612 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 438.00 | -46 051.00 | | -38 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 957.00 | 2 458 635.00 | | 2 086 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 364.00 | 3 389 821.00 | | 2 886 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 407.00 | -931 186.00 | | -799 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 812.00 | | 33 411.00 | 3 440 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 64 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 469.00 | 1 496.00 | 3 463 258.00 | 9 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | 1 490.00 | 671 651.00 | 9 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 157.00 | | 372.00 | 2 705 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 155.00 | | 29 456.00 | 653 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 751.00 | | 3 583.00 | 60 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 279.00 | 613 093.00 | | 81 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 870.00 | 17 880.00 | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 589.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | 594 624.00 | | 77 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 681.00 | 9 911.00 | 10 549.00 | 102 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 874 000.00 | 78 000.00 | | 874 000.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 1 439.00 | 213.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 667.00 | 79 439.00 | 213.00 | 874 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 347.00 | 89 350.00 | 10 762.00 | 977 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 350.00 | 10 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 424.00 | 235 424.00 | | 235 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
UX Autres créances clients | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VB T. V. A. | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VI Groupe et associés | 392 035.00 | 392 035.00 | | 392 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VP Divers | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 121.00 | 139 938.00 | 64 184.00 | 204 121.00 |
VW T.V.A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 543.00 | 912 543.00 | | 912 543.00 |