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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 212 576.00 | 492 000.00 | 1 720 576.00 | 2 212 576.00 |
AP Constructions | 153 210.00 | 152 767.00 | 443.00 | 153 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 157.00 | 749 778.00 | 1 805 380.00 | 2 555 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 169.00 | 21 674.00 | 97 495.00 | 119 169.00 |
BZ Autres créances | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CF Disponibilités | 99 382.00 | | 99 382.00 | 99 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 053.00 | 21 674.00 | 365 379.00 | 387 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 210.00 | 771 451.00 | 2 170 758.00 | 2 942 210.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 620.00 | 2 340 620.00 | | 2 340 620.00 |
DH Report à nouveau | -866 504.00 | -7.00 | | -866 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | -866 498.00 | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 131.00 | 1 474 116.00 | | 1 468 131.00 |
DP Provisions pour risques | 47 195.00 | 17 160.00 | | 47 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 195.00 | 17 160.00 | | 47 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 006.00 | 23 793.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 392.00 | 428 137.00 | | 360 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 416.00 | 267 143.00 | | 256 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 825.00 | 25 152.00 | | 16 825.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 2 982.00 | | 10 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 432.00 | 747 828.00 | | 655 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 758.00 | 2 239 104.00 | | 2 170 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 217.00 | | 2 263 217.00 | 2 263 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 217.00 | | 2 263 217.00 | 2 263 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 864.00 | 938 000.00 | | 197 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 136.00 | -938 000.00 | | 248 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 498.00 | -44 854.00 | | -44 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 850.00 | 2 683 814.00 | | 2 726 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 835.00 | 3 550 312.00 | | 2 732 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985.00 | -866 498.00 | | -5 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 319.00 | | 68 426.00 | 2 502 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 84 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 587.00 | 1.00 | 2 555 157.00 | 15 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | | 235 649.00 | 15 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 653.00 | | 744.00 | 2 212 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 037.00 | | 64 200.00 | 187 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 879.00 | | 3 482.00 | 80 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 227 977.00 | | 29 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 870.00 | 17 880.00 | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 744.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 209 353.00 | | 25 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 160.00 | 39 875.00 | 9 839.00 | 17 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 938 000.00 | | 446 000.00 | 938 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 588.00 | 16 855.00 | 1 769.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 588.00 | 16 855.00 | 447 769.00 | 944 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 747.00 | 56 730.00 | 457 608.00 | 961 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 730.00 | 11 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
UX Autres créances clients | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
VC Groupe et associés | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 460.00 | 252 243.00 | 84 217.00 | 336 460.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 426.00 | 644 426.00 | | 644 426.00 |