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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 444 582.00 | 300 218.00 | 144 364.00 | 444 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 403.00 | 197 016.00 | -16 613.00 | 180 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 335.00 | 497 234.00 | 782 101.00 | 1 279 335.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 916.00 | 497 234.00 | 814 682.00 | 1 311 916.00 |
CU Autres participations | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 688.00 | -460 213.00 | | -523 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 821.00 | -63 476.00 | | -64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 171 491.00 | 236 312.00 | | 171 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 235.00 | 499 331.00 | | 518 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 2 359.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 191.00 | 626 090.00 | | 643 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 682.00 | 862 402.00 | | 814 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 519.00 | 74 435.00 | | 66 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 340.00 | 137 911.00 | | 131 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 821.00 | -63 476.00 | | -64 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 035.00 | | 300.00 | 1 279 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 035.00 | | 300.00 | 628 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 058.00 | 49 176.00 | | 448 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 058.00 | 49 176.00 | | 448 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 191.00 | 643 191.00 | | 643 191.00 |