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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 422.00 | | 2 706 422.00 | 2 706 422.00 |
BZ Autres créances | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 999.00 | | 2 805 999.00 | 2 805 999.00 |
CU Autres participations | 2 706 422.00 | | 2 706 422.00 | 2 706 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 262 674.00 | | | 262 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
DK Provisions réglementées | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 834.00 | | | 1 850 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 510.00 | | | 2 282 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 999.00 | | | 2 805 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 607.00 | | | 634 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 754.00 | | | -21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 422.00 | | | 2 706 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 422.00 | | | 2 706 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 337.00 | 4 199.00 | | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | 4 199.00 | | 10 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 834.00 | 202 930.00 | 1 183 663.00 | 1 850 834.00 |
VI Groupe et associés | 428 901.00 | 428 901.00 | | 428 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 510.00 | 634 607.00 | 1 183 663.00 | 2 282 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |