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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 205.00 | 35 996.00 | 44 209.00 | 80 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 23 889.00 | 22 752.00 | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 611.00 | 59 885.00 | 72 726.00 | 132 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 824.00 | 59 885.00 | 199 939.00 | 259 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 441.00 | 58 301.00 | | 71 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 17 940.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 89 796.00 | 84 491.00 | | 89 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 615.00 | 49 035.00 | | 44 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 767.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 35 590.00 | | 24 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | 26 784.00 | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 144.00 | 112 177.00 | | 110 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 939.00 | 196 668.00 | | 199 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 926.00 | 79 730.00 | | 87 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 284.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 964.00 | | 476 964.00 | 476 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 964.00 | | 476 964.00 | 476 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | 24 331.00 | | 25 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 35 000.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 838.00 | 225.00 | | 8 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 34 886.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 35 111.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | -111.00 | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 520.00 | 543 784.00 | | 496 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 416.00 | 525 844.00 | | 486 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | 17 940.00 | | 10 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 148.00 | 71 023.00 | | 154 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 235.00 | | 33 579.00 | 107 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 132 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 126 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 247.00 | | 33 335.00 | 101 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 244.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 936.00 | 17 712.00 | 6 763.00 | 48 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 17 712.00 | 6 763.00 | 48 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 872.00 | 115 308.00 | 564.00 | 115 872.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 144.00 | 87 926.00 | 22 218.00 | 110 144.00 |