| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 21 420.00 | 5 212.00 | 26 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 632.00 | 21 420.00 | 111 212.00 | 132 632.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
110 Total général Actif | 135 991.00 | 21 420.00 | 114 571.00 | 135 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 491.00 | 113 192.00 | | 93 491.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 505.00 | 113 192.00 | | 93 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 766.00 | 33 075.00 | | 28 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 85.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -49.00 | -127.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 24 189.00 | 23 961.00 | | 24 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 4 026.00 | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 285.00 | 27 085.00 | | 26 285.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | 8 453.00 | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 3 622.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 363.00 | 100 181.00 | | 95 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 858.00 | 13 011.00 | | -1 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 936.00 | | |
294 Charges financières | | 402.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 858.00 | 11 613.00 | | -1 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 818.00 | | | 5 818.00 |