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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 169.00 | 74 000.00 | 63 169.00 | 137 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 986.00 | 74 000.00 | 4 514 986.00 | 4 588 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 451 087.00 | | 451 087.00 | 451 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
CF Disponibilités | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 648.00 | | 924 648.00 | 924 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 634.00 | 74 000.00 | 5 439 634.00 | 5 513 634.00 |
CU Autres participations | 4 450 817.00 | | 4 450 817.00 | 4 450 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 963.00 | | | 1 401 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | | | -146.00 |
DK Provisions réglementées | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 630.00 | | | 4 996 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 260.00 | | | 311 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 004.00 | | | 443 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 634.00 | | | 5 439 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004.00 | | | 443 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 339.00 | | | -51 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 318.00 | | | 824 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 464.00 | | | 824 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | | | -146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 297.00 | | 137 689.00 | 4 451 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | 137 689.00 | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 817.00 | | | 4 450 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 74 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 813.00 | 74 000.00 | | 30 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VI Groupe et associés | 311 260.00 | 311 260.00 | | 311 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 134.00 | | | 339 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 081.00 | 541 581.00 | 47 506.00 | 589 081.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 004.00 | 443 004.00 | | 443 004.00 |