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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 112 429.00 | 29 554.00 | 82 874.00 | 112 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 676.00 | 35 938.00 | 25 738.00 | 61 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 12 689.00 | 10 337.00 | 23 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 78 947.00 | 291 700.00 | 370 647.00 |
BT Marchandises | 187 759.00 | 10 564.00 | 177 195.00 | 187 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 005.00 | 5 640.00 | 141 364.00 | 147 005.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 477.00 | 16 204.00 | 556 273.00 | 572 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 124.00 | 95 151.00 | 847 973.00 | 943 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 746.00 | | | -38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 364 010.00 | | | 364 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 120.00 | | | 429 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 973.00 | | | 847 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 160.00 | | | 365 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 259.00 | | 1 101 259.00 | 1 101 259.00 |
FG Production vendue services | 412 584.00 | | 412 584.00 | 412 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 843.00 | | 1 513 843.00 | 1 513 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 104.00 | | | -45 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 517.00 | | | 1 558 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 263.00 | | | 1 597 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 746.00 | | | -38 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 043.00 | | 77 904.00 | 294 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 370 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 197 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 277.00 | | 65 154.00 | 133 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 529.00 | 15 718.00 | 1 300.00 | 64 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 15 718.00 | 1 300.00 | 63 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 347.00 | 27 496.00 | 30 000.00 | 57 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | 10 564.00 | 835.00 | 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | 1 623.00 | 759.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 12 187.00 | 1 594.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 958.00 | 39 683.00 | 31 594.00 | 62 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 683.00 | 31 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 359.00 | 46 399.00 | 63 960.00 | 110 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 693.00 | 229 693.00 | | 229 693.00 |
VW T.V.A. | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 120.00 | 365 160.00 | 63 960.00 | 429 120.00 |