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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | 9 111.00 | 2 384.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 774.00 | 14 389.00 | 1 733 384.00 | 1 747 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
BZ Autres créances | 888 079.00 | | 888 079.00 | 888 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 303 339.00 | | 303 339.00 | 303 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 271.00 | | 1 418 271.00 | 1 418 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 046.00 | 14 389.00 | 3 151 656.00 | 3 166 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 600.00 | 1 711 600.00 | | 1 711 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 858.00 | 62 285.00 | | 69 858.00 |
DG Autres réserves | 830 696.00 | 686 817.00 | | 830 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | 151 451.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 030.00 | 2 612 154.00 | | 2 616 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207.00 | 62 239.00 | | 26 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 814.00 | 285 620.00 | | 423 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 933.00 | | 39 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 51 988.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 625.00 | 439 782.00 | | 535 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 656.00 | 3 051 936.00 | | 3 151 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 198.00 | 413 612.00 | | 527 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 726.00 | | 2 047.00 | 1 745 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | | 2 047.00 | 9 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 069.00 | 3 320.00 | | 11 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 461.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 2 858.00 | | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 870 216.00 | | | 870 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 169.00 | 17 742.00 | 8 426.00 | 26 169.00 |
VI Groupe et associés | 423 814.00 | 423 814.00 | | 423 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 332.00 | 1 064 932.00 | 2 400.00 | 1 067 332.00 |
VW T.V.A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 625.00 | 527 198.00 | 8 426.00 | 535 625.00 |