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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 850.00 | 1 210.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 17 725.00 | 21 520.00 | 39 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 18 576.00 | 122 730.00 | 141 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 381.00 | 18 576.00 | 139 805.00 | 158 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
DH Report à nouveau | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | -7 481.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 93 560.00 | 91 751.00 | | 93 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | 16 262.00 | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 24 752.00 | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 8 896.00 | | 8 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 245.00 | 50 262.00 | | 46 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 805.00 | 142 013.00 | | 139 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 130.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 167.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 911.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 078.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -948.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 380.00 | 171 887.00 | | 188 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 570.00 | 179 369.00 | | 186 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | -7 481.00 | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 3 276.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 3 276.00 | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 013.00 | 4 287.00 | 10 726.00 | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 245.00 | 35 519.00 | 10 726.00 | 46 245.00 |