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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 193.00 | 85 341.00 | 49 852.00 | 135 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 715.00 | 89 260.00 | 262 455.00 | 351 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 230.00 | 55 196.00 | 2 192 034.00 | 2 247 230.00 |
BZ Autres créances | 520 225.00 | | 520 225.00 | 520 225.00 |
CF Disponibilités | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 807.00 | 55 196.00 | 2 825 612.00 | 2 880 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 523.00 | 144 456.00 | 3 088 067.00 | 3 232 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 962.00 | 253 009.00 | | 108 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 675.00 | 255 953.00 | | 343 675.00 |
DL TOTAL (I) | 562 637.00 | 618 962.00 | | 562 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 5 105.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 164 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | 5 234.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 272 382.00 | | 253 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 472.00 | 1 313 344.00 | | 1 201 472.00 |
EA Autres dettes | 1 065 248.00 | 691 962.00 | | 1 065 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 430.00 | 4 452 378.00 | | 2 525 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 067.00 | 5 071 340.00 | | 3 088 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 430.00 | 4 452 378.00 | | 2 525 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 822 606.00 | | 7 822 606.00 | 7 822 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 606.00 | | 7 822 606.00 | 7 822 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 21 731.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 23 330.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757.00 | 33 846.00 | | 14 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 757.00 | 35 445.00 | | 14 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 434.00 | -12 115.00 | | -13 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 468.00 | 3 000.00 | | 40 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 106.00 | 8 250 521.00 | | 7 986 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 431.00 | 7 994 568.00 | | 7 642 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 675.00 | 255 953.00 | | 343 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 480.00 | | 74 235.00 | 277 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 408.00 | | 20 964.00 | 129 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 153.00 | | 53 271.00 | 144 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 455.00 | 16 805.00 | | 72 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 536.00 | 16 805.00 | | 68 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 539.00 | | 2 343.00 | 57 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 539.00 | | 2 343.00 | 57 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 539.00 | | 2 343.00 | 57 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 120.00 | 253 120.00 | | 253 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 117.00 | 313 117.00 | | 313 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 908.00 | 214 908.00 | | 214 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 248.00 | 1 065 248.00 | | 1 065 248.00 |
UP Prêts | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 767.00 | 109 433.00 | | 124 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 166.00 | | | 2 181 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
VB T. V. A. | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VC Groupe et associés | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 561.00 | 2 703 484.00 | 271 077.00 | 2 974 561.00 |
VW T.V.A. | 483 548.00 | 483 548.00 | | 483 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 664.00 | 2 520 664.00 | | 2 520 664.00 |