| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 3 729.00 | 1 082.00 | 4 812.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 373.00 | 4 879.00 | 24 494.00 | 29 373.00 |
060 Stock marchandises | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
084 Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
110 Total général Actif | 84 530.00 | 4 879.00 | 79 650.00 | 84 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407.00 | 2 071.00 | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 232.00 | 108 173.00 | | 103 232.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 592.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 825.00 | 110 837.00 | | 103 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218.00 | 5 009.00 | | 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | 375.00 | | -1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 985.00 | 6 054.00 | | 5 985.00 |
242 Autres charges externes. | 15 294.00 | 16 363.00 | | 15 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 720.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 109.00 | 59 460.00 | | 62 109.00 |
252 Charges sociales | 18 569.00 | 14 960.00 | | 18 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 492.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 870.00 | 107 623.00 | | 106 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 045.00 | 3 214.00 | | -3 045.00 |
280 Produits financiers | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 314.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 226.00 | 2 980.00 | | -3 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 689.00 | | | 4 689.00 |