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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 66 701.00 | 10 987.00 | 77 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 680.00 | 66 701.00 | 505 980.00 | 572 680.00 |
BT Marchandises | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 928.00 | 66 701.00 | 598 227.00 | 664 928.00 |
CU Autres participations | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 439.00 | | | 270 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 039.00 | | | 513 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 227.00 | | | 598 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 531.00 | | | 296 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 149.00 | | 739 149.00 | 739 149.00 |
FG Production vendue services | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 654.00 | | 752 654.00 | 752 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 761.00 | | | 754 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 460.00 | | | 737 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 756.00 | | 11 924.00 | 560 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | 11 924.00 | 65 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 755.00 | 946.00 | | 65 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 946.00 | | 65 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 637.00 | 46 129.00 | 188 482.00 | 262 637.00 |
VI Groupe et associés | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 636.00 | | | 294 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 384.00 | 42 224.00 | 160.00 | 42 384.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 039.00 | 296 531.00 | 188 482.00 | 513 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YT Sous‐traitance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 613.00 | | | 47 613.00 |