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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 333 015.00 | 54 587.00 | 278 428.00 | 333 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 157.00 | 339 007.00 | 579 151.00 | 918 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 478.00 | 393 593.00 | 2 008 885.00 | 2 402 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 124.00 | 393 593.00 | 2 162 530.00 | 2 556 124.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 045.00 | -8 095.00 | | -33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 868.00 | -24 949.00 | | -21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 187.00 | 1 436 055.00 | | 1 414 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 434.00 | 775 150.00 | | 721 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 26 062.00 | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | 3 365.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 344.00 | 804 577.00 | | 748 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 530.00 | 2 240 632.00 | | 2 162 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 2 060.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 2 060.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 2 019.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 917.00 | 146 338.00 | | 137 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 785.00 | 171 288.00 | | 159 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 868.00 | -24 949.00 | | -21 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 258.00 | | 4 220.00 | 2 398 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 172.00 | | | 1 251 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 045.00 | | 4 220.00 | 1 049 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 618.00 | 81 976.00 | | 311 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 618.00 | 81 976.00 | | 311 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
UX Autres créances clients | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 383.00 | 68 028.00 | 253 593.00 | 721 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 636.00 | 63 524.00 | 258 112.00 | 321 636.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 344.00 | 94 989.00 | 253 593.00 | 748 344.00 |