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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 67.00 | 62.00 | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 6 234.00 | 4 780.00 | 11 014.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 196.00 | 6 301.00 | 4 895.00 | 11 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | 1 784.00 | 10 850.00 | 12 633.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 1 784.00 | 15 517.00 | 17 300.00 |
110 Total général Actif | 28 496.00 | 8 085.00 | 20 411.00 | 28 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 917.00 | 60 157.00 | | 56 917.00 |
222 Production stockée | -229.00 | 929.00 | | -229.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | 290.00 | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 514.00 | 61 376.00 | | 59 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 949.00 | 5 924.00 | | 5 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 19 348.00 | 16 415.00 | | 19 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 995.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 085.00 | 27 643.00 | | 25 085.00 |
252 Charges sociales | 1 536.00 | 943.00 | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 901.00 | | 1 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 270.00 | 52 899.00 | | 56 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 245.00 | 8 477.00 | | 3 245.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 417.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187.00 | 8 157.00 | | 3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |