| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 295 313.00 | | 11 295 313.00 | 11 295 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 506.00 | | 11 324 506.00 | 11 324 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 2 439 093.00 | | 2 439 093.00 | 2 439 093.00 |
CF Disponibilités | 7 816 334.00 | | 7 816 334.00 | 7 816 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 644.00 | | 961 644.00 | 961 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 227 331.00 | | 11 227 331.00 | 11 227 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 880 233.00 | | 23 880 233.00 | 23 880 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 328 397.00 | | 1 328 397.00 | 1 328 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 5 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 121.00 | -42 015.00 | | -84 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 896.00 | -42 105.00 | | -601 896.00 |
DL TOTAL (I) | -181 017.00 | -79 121.00 | | -181 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 198 247.00 | | | 12 198 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 387.00 | 62.00 | | 1 319 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596 514.00 | 454 386.00 | | 9 596 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 183 887.00 | | 35 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 2 811.00 | | 15 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 770.00 | | | 895 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 061 250.00 | 641 146.00 | | 24 061 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 880 233.00 | 562 026.00 | | 23 880 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 494.00 | 52.00 | | 1 436 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 390.00 | 42 158.00 | | 2 038 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 896.00 | -42 105.00 | | -601 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 101.00 | | 10 854 220.00 | 461 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 198 247.00 | 198 247.00 | 4 852 872.00 | 12 198 247.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 596 514.00 | 122 947.00 | | 9 596 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 770.00 | 895 770.00 | | 895 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 377.00 | | 215 782.00 | 1 319 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 319 377.00 | | | 13 319 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193 107.00 | | | 2 193 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 986.00 | | | 245 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 644.00 | | | 961 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 930.00 | 3 400 737.00 | 29 193.00 | 3 429 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 061 252.00 | 1 268 308.00 | 5 068 654.00 | 24 061 252.00 |