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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 664.00 | 10 181.00 | 16 482.00 | 26 664.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 11 385.00 | 6 935.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 167.00 | 21 566.00 | 155 600.00 | 177 167.00 |
BP En cours de production de services | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 219.00 | 1 613.00 | 89 606.00 | 91 219.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 318.00 | 1 613.00 | 157 704.00 | 159 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 485.00 | 23 180.00 | 313 305.00 | 336 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 963.00 | 36 548.00 | | 86 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 50 414.00 | | 28 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | 1 182.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 118 461.00 | 89 245.00 | | 118 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 216.00 | 80 183.00 | | 51 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 30 034.00 | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 32 744.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 066.00 | 104 233.00 | | 104 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 16 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 844.00 | 263 195.00 | | 194 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 305.00 | 352 441.00 | | 313 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 743.00 | | 763 743.00 | 763 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 743.00 | | 763 743.00 | 763 743.00 |
FM Production stockée | | | -36 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 990.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 1 190.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 190.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 6 789.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 913.00 | 736 802.00 | | 739 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 175.00 | 686 388.00 | | 711 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737.00 | 50 414.00 | | 28 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 727.00 | 7 990.00 | | 12 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182.00 | 1 411.00 | 932.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 1 411.00 | 932.00 | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 117 910.00 | 650.00 | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 844.00 | 173 620.00 | 21 224.00 | 194 844.00 |