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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 3 093.00 | 1 290.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 3 898.00 | 1 290.00 | 5 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | 1 578.00 | 19 291.00 | 20 869.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 827.00 | 1 578.00 | 81 250.00 | 82 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 015.00 | 5 475.00 | 82 540.00 | 88 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 614.00 | 32 126.00 | | 47 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 161.00 | 15 489.00 | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 62 026.00 | 55 864.00 | | 62 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 93.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 7 314.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 23 286.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 514.00 | 30 693.00 | | 20 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 540.00 | 86 558.00 | | 82 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514.00 | 30 693.00 | | 20 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 119.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 020.00 | 10 944.00 | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 443.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 443.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 742.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 742.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 701.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 156.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 450.00 | 242 253.00 | | 184 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 288.00 | 226 765.00 | | 178 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 161.00 | 15 489.00 | | 6 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 4 982.00 | | 5 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588.00 | | 600.00 | 4 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | | 600.00 | 4 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 784.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 784.00 | | 3 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | 1 231.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | 1 231.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | 1 231.00 | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 946.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | 5 964.00 | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 20 020.00 | 26 681.00 | | 20 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 942.00 | 17 108.00 | | 11 942.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 4 910.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 662.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 3 608.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 822.00 | 55 003.00 | | 35 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 427.00 | 26 904.00 | | 20 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 757.00 | 49 556.00 | | 37 757.00 |