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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 13 440.00 | 21 017.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 322.00 | 28 566.00 | 21 755.00 | 50 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 735.00 | 544 793.00 | 435 942.00 | 980 735.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 333.00 | 586 800.00 | 616 533.00 | 1 203 333.00 |
BT Marchandises | 2 404 598.00 | 55 709.00 | 2 348 888.00 | 2 404 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 478.00 | 120 585.00 | 2 059 892.00 | 2 180 478.00 |
BZ Autres créances | 1 813 202.00 | | 1 813 202.00 | 1 813 202.00 |
CF Disponibilités | 398 275.00 | | 398 275.00 | 398 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 651.00 | 176 295.00 | 6 686 355.00 | 6 862 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 984.00 | 763 096.00 | 7 302 888.00 | 8 065 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 183.00 | | | -321 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 201.00 | | | 1 585 201.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 552.00 | | | 996 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 024.00 | | | 2 935 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 193.00 | | | 977 193.00 |
EA Autres dettes | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 686.00 | | | 5 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 888.00 | | | 7 302 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511 542.00 | | | 5 511 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 619 705.00 | 4 305.00 | 19 624 011.00 | 19 619 705.00 |
FG Production vendue services | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 738 716.00 | 4 305.00 | 19 743 022.00 | 19 738 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 874 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 889 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 127.00 | |
GE Autres charges | | | 70 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 440 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 917 678.00 | | | 19 917 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 511 293.00 | | | 19 511 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 552.00 | 996 552.00 | | 996 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 000.00 | 1 287 855.00 | 191 145.00 | 1 479 000.00 |