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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -69 251.00 | | -69 251.00 | -69 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 529.00 | | 941 529.00 | 941 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 196.00 | | 1 007 196.00 | 1 007 196.00 |
CU Autres participations | 1 010 780.00 | | 1 010 780.00 | 1 010 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 212 000.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 227.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 603.00 | 170 686.00 | | 71 603.00 |
DL TOTAL (I) | 465 516.00 | 393 913.00 | | 465 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 227.00 | 680 062.00 | | 523 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 140.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 14 054.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 680.00 | 695 256.00 | | 541 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 196.00 | 1 089 169.00 | | 1 007 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 555.00 | 695 256.00 | | 168 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 380.00 | 10 178.00 | | 12 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 445.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 190.00 | 309 515.00 | | 209 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 587.00 | 138 829.00 | | 137 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 603.00 | 170 686.00 | | 71 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -69 251.00 | | | -69 251.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 210.00 | 150 085.00 | 373 125.00 | 523 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -8 336.00 | 60 914.00 | -69 251.00 | -8 336.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 680.00 | 168 555.00 | 373 125.00 | 541 680.00 |