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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 210.00 | 852.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 864.00 | 59 317.00 | 35 547.00 | 94 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 428.00 | 65 227.00 | 862 201.00 | 927 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | 150.00 | 35 962.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 842.00 | 150.00 | 336 692.00 | 336 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 270.00 | 65 377.00 | 1 198 893.00 | 1 264 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 093.00 | 252 026.00 | | 314 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | 62 067.00 | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 582 603.00 | 534 093.00 | | 582 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 475.00 | 466 265.00 | | 398 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 16 050.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 97 638.00 | | 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 530.00 | 66 937.00 | | 71 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 290.00 | 646 890.00 | | 616 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 893.00 | 1 180 983.00 | | 1 198 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 556.00 | | | 925 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 12 208.00 | 4 231.00 | 57 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 12 208.00 | 4 231.00 | 56 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 475.00 | 62 336.00 | 265 513.00 | 398 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 735.00 | 62 844.00 | 4 890.00 | 67 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 290.00 | 280 151.00 | 265 513.00 | 616 290.00 |