| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 444.00 | 30 911.00 | 9 533.00 | 40 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 470.00 | 291.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 246 134.00 | | 10 246 134.00 | 10 246 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 439 499.00 | 31 381.00 | 123 408 118.00 | 123 439 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 154.00 | | 2 184 154.00 | 2 184 154.00 |
BZ Autres créances | 4 090 628.00 | | 4 090 628.00 | 4 090 628.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 175.00 | | 6 346 175.00 | 6 346 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 785 674.00 | 31 381.00 | 129 754 293.00 | 129 785 674.00 |
CU Autres participations | 113 152 159.00 | | 113 152 159.00 | 113 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920 686.00 | 59 004 019.00 | | 61 920 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 029.00 | 3 525 029.00 | | 3 525 029.00 |
DH Report à nouveau | -9 084 689.00 | -1 177 797.00 | | -9 084 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 962 063.00 | -7 906 892.00 | | -6 962 063.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 400.00 | 3 350 400.00 | | 3 350 400.00 |
DL TOTAL (I) | 52 749 364.00 | 56 794 759.00 | | 52 749 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213.00 | 13 369.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 13 369.00 | | 1 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 083 143.00 | 50 844 792.00 | | 54 083 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148 296.00 | 20 215 315.00 | | 19 148 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 907.00 | 1 000 000.00 | | 1 110 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 680.00 | 1 116 756.00 | | 2 110 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 947.00 | 311 504.00 | | 389 947.00 |
EA Autres dettes | 160 743.00 | 449 374.00 | | 160 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 003 717.00 | 73 937 741.00 | | 77 003 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 754 293.00 | 130 745 869.00 | | 129 754 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 734.00 | 6 709 177.00 | | 5 433 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 253.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 768 882.00 | | 9 768 882.00 | 9 768 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 882.00 | | 9 768 882.00 | 9 768 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 737 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 800.00 | 781 957.00 | | 224 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 800.00 | 1 424 117.00 | | 224 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 800.00 | -1 424 117.00 | | -224 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 824.00 | 8 548 210.00 | | 10 116 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 078 887.00 | 16 455 102.00 | | 17 078 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 962 063.00 | -7 906 892.00 | | -6 962 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 586 881.00 | | | 120 586 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 398 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 439 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 545 676.00 | | | 120 545 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 260.00 | 5 121.00 | | 26 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 044.00 | 4 867.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 254.00 | | 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 369.00 | | 12 156.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363 769.00 | | 12 156.00 | 3 363 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 083 143.00 | 655 129.00 | 53 428 014.00 | 54 083 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 680.00 | 2 110 680.00 | | 2 110 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 650.00 | 1 271 650.00 | | 1 271 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 246 134.00 | | | 10 246 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184 154.00 | | | 2 184 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 147 885.00 | 1 005 916.00 | 18 141 969.00 | 19 147 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 070.00 | | | 713 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090 628.00 | | | 4 090 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535 535.00 | 6 289 401.00 | 10 246 134.00 | 16 535 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 003 717.00 | 5 433 734.00 | 71 569 983.00 | 77 003 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |