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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 67 127.00 | 21 131.00 | 45 996.00 | 67 127.00 |
AP Constructions | 780 344.00 | 274 826.00 | 505 518.00 | 780 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 002.00 | 304 218.00 | 154 784.00 | 459 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 912.00 | 358 102.00 | 428 811.00 | 786 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 749.00 | 958 867.00 | 1 437 882.00 | 2 396 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BZ Autres créances | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 657.00 | | 458 657.00 | 458 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 407.00 | 958 867.00 | 1 896 540.00 | 2 855 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 873.00 | -852 726.00 | | -743 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 917.00 | 108 853.00 | | -3 917.00 |
DL TOTAL (I) | -617 790.00 | -613 873.00 | | -617 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 897.00 | 1 214 245.00 | | 1 096 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 850.00 | 1 085 984.00 | | 1 146 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 281.00 | 277 983.00 | | 191 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 32 713.00 | | 31 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 43 069.00 | 4 539.00 | | 43 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 330.00 | 2 615 465.00 | | 2 514 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 540.00 | 2 001 592.00 | | 1 896 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 209.00 | 1 520 873.00 | | 1 574 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 156.00 | | | 2 315 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 884.00 | | | 2 013 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 772.00 | 184 805.00 | 20 710.00 | 794 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 181.00 | 184 805.00 | 20 710.00 | 794 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 897.00 | 156 776.00 | 617 867.00 | 1 096 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 519.00 | 1 147 519.00 | | 1 147 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 501.00 | 275 216.00 | 285.00 | 275 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 330.00 | 1 574 209.00 | 617 867.00 | 2 514 330.00 |