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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 730.00 | 220 137.00 | 22 594.00 | 242 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 551.00 | 285 890.00 | 107 661.00 | 393 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 281.00 | 506 026.00 | 130 255.00 | 636 281.00 |
BT Marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 549.00 | | 590 549.00 | 590 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 830.00 | 506 026.00 | 720 804.00 | 1 226 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 823.00 | 154 973.00 | | 181 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 231.00 | 76 850.00 | | 76 231.00 |
DL TOTAL (I) | 263 554.00 | 237 323.00 | | 263 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 245.00 | 222 910.00 | | 139 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 47.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | 226 372.00 | | 190 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 383.00 | 138 680.00 | | 110 383.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | 14 101.00 | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 250.00 | 602 110.00 | | 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 804.00 | 839 433.00 | | 720 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 930.00 | | 2 475 930.00 | 2 475 930.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 359.00 | | 2 478 359.00 | 2 478 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 911.00 | |
GE Autres charges | | | 149 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -8 157.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 12 195.00 | | 11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 136.00 | 2 757 180.00 | | 2 551 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 905.00 | 2 680 330.00 | | 2 474 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 231.00 | 76 850.00 | | 76 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 128.00 | | 5 154.00 | 631 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 128.00 | | 5 154.00 | 631 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 115.00 | 74 911.00 | | 431 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 115.00 | 74 911.00 | | 431 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 245.00 | 87 065.00 | 52 180.00 | 139 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VP Divers | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 229.00 | 216 229.00 | | 216 229.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 250.00 | 405 070.00 | 52 180.00 | 457 250.00 |