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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 444 005.00 | | 444 005.00 | 444 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 537.00 | | 446 537.00 | 446 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 537.00 | | 446 537.00 | 446 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 882.00 | 91 952.00 | | 149 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 373.00 | 57 930.00 | | 132 373.00 |
DL TOTAL (I) | 287 755.00 | 155 382.00 | | 287 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 595.00 | 123 838.00 | | 127 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 16 192.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 132.00 | 48 166.00 | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 782.00 | 384 339.00 | | 158 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 537.00 | 539 722.00 | | 446 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 782.00 | 244 835.00 | | 158 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FD Production vendue biens | 217 243.00 | | 217 243.00 | 217 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 621.00 | | | 392 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 621.00 | | | 392 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 789.00 | 13 598.00 | | 53 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 071.00 | 585 126.00 | | 825 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 698.00 | 527 196.00 | | 692 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 373.00 | 57 930.00 | | 132 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 913.00 | | | 503 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 633.00 | 10 136.00 | 107 769.00 | 97 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 10 136.00 | 107 769.00 | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |