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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 946.00 | 28 972.00 | 9 974.00 | 38 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 409.00 | 28 398.00 | 29 011.00 | 57 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 854.00 | 57 370.00 | 42 484.00 | 99 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 917.00 | | 365 917.00 | 365 917.00 |
BZ Autres créances | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CF Disponibilités | 173 226.00 | | 173 226.00 | 173 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 258.00 | | 575 258.00 | 575 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 113.00 | 57 370.00 | 617 743.00 | 675 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 293 905.00 | 198 900.00 | | 293 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 078.00 | 95 006.00 | | 124 078.00 |
DL TOTAL (I) | 427 883.00 | 303 805.00 | | 427 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 7 692.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 118 735.00 | | 79 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 47 515.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 5 229.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 860.00 | 179 171.00 | | 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 743.00 | 482 977.00 | | 617 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | 29 850.00 | 71 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 99 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 96 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 078.00 | | 29 351.00 | 68 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 13 740.00 | 1 075.00 | 44 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 13 740.00 | 1 075.00 | 44 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 917.00 | | | 365 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 033.00 | 405 033.00 | | 405 033.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |