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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 17 785.00 | 316.00 | 18 101.00 |
AN Terrains | 778 898.00 | 1 735.00 | 777 163.00 | 778 898.00 |
AP Constructions | 20 938 699.00 | 4 784 038.00 | 16 154 661.00 | 20 938 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 3 121.00 | 4 868.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 286.00 | 374 252.00 | 107 034.00 | 481 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857 375.00 | | 2 857 375.00 | 2 857 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 092 093.00 | 5 182 456.00 | 19 909 637.00 | 25 092 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 675.00 | 137 554.00 | 120 120.00 | 257 675.00 |
BZ Autres créances | 1 558 946.00 | 4 927.00 | 1 554 018.00 | 1 558 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 2 155 385.00 | | 2 155 385.00 | 2 155 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 340.00 | 142 482.00 | 3 855 858.00 | 3 998 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 090 433.00 | 5 324 937.00 | 23 765 496.00 | 29 090 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
CU Autres participations | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 888 223.00 | 760 579.00 | | 888 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 812.00 | 127 644.00 | | 189 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 523 359.00 | 2 851 391.00 | | 4 523 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 596.00 | 5 741 817.00 | | 7 603 596.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 982 947.00 | 11 748 235.00 | | 14 982 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 152.00 | 130 520.00 | | 149 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 772.00 | 340 488.00 | | 525 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 432.00 | 186 856.00 | | 324 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
EA Autres dettes | 63 648.00 | 44 057.00 | | 63 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 31 200.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108 113.00 | 12 481 356.00 | | 16 108 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 765 496.00 | 18 276 959.00 | | 23 765 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 726.00 | 1 117 464.00 | | 1 542 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 2 066.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 353.00 | | 1 774 353.00 | 1 774 353.00 |
FG Production vendue services | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 112.00 | | 1 780 112.00 | 1 780 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 50.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 778.00 | 101 853.00 | | 206 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 484.00 | 101 903.00 | | 210 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 650.00 | 8 826.00 | | 73 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 589.00 | 8 826.00 | | 87 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 895.00 | 93 077.00 | | 122 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 576.00 | 1 906 677.00 | | 2 081 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 764.00 | 1 779 033.00 | | 1 891 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 812.00 | 127 644.00 | | 189 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 843 642.00 | | 8 965 955.00 | 20 843 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 208 610.00 | 508 894.00 | 25 092 093.00 | 4 208 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 610.00 | 508 694.00 | 25 064 247.00 | 4 208 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815 796.00 | | 8 965 755.00 | 20 815 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 744.00 | | 200.00 | 9 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 399.00 | 719 624.00 | 28 092.00 | 4 489 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | 442.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 056.00 | 719 182.00 | 28 092.00 | 4 472 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
6T Sur comptes clients | 108 501.00 | 30 887.00 | 1 834.00 | 108 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 420.00 | | 3 493.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 446.00 | 30 887.00 | 5 327.00 | 118 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 249.00 | 30 887.00 | 5 327.00 | 162 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 887.00 | 1 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 772.00 | 525 772.00 | | 525 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
VB T. V. A. | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 981 590.00 | 416 203.00 | 1 578 585.00 | 14 981 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 393.00 | | | 1 345 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 955.00 | 1 681 704.00 | 161 251.00 | 1 842 955.00 |
VW T.V.A. | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108 113.00 | 1 542 726.00 | 1 578 585.00 | 16 108 113.00 |